Page 90 - 2022 Annual Report Digital Bridge
P. 90
หมายเหตุที� 5
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่่วย:บาท)
2565 2564
เงินส่ดัย่อย
เงิน่งบประมาณ 30,000.00 30,000.00
เงิน่น่อกงบประมาณ 20,000.00 20,000.00
รวุม 50,000.00 50,000.00
เงินฝากส่ถิ่าบ้นการเงิน
เงิน่งบประมาณ 570,348,230.27 857,456,026.31
เงิน่น่อกงบประมาณ 382,440,060.78 320,427,351.57
รวุม 952,788,291.05 1,177,883,377.88
รวุมเงินส่ดัและรายการเท่ยบเท่าเงินส่ดั 952,838,291.05 1,177,933,377.88
เ งินสดและรายการเทิียบเทิ่าเงินสด ก้บเงินลงทิุนระยะ พิจารณ์าผลการจ้ดซึ่ื�อจ้ดจ้าง จำานวน 49,655,805.80 บาทิ
ส้�น ณ์ ว้นทิี� 30 ก้นยายน 2565 เมื�อรวมก้นแล้วมีเงินคงเห้ลือ รายการทิี�อยู่ระห้ว่างดำาเนินการในปีีงบปีระมาณ์ 2566 ตั้ามแผน
จำานวน 952,838,291.05 บาทิ และรอร้บจากกองทิุนพ้ฒนาดิจิทิ้ล เงินนอกงบปีระมาณ์ จำานวน 184,290,518.74 บาทิ เงินสำารอง
เพื�อเศรษฐกิจและส้งคม จำานวน 113,394,100.00 บาทิ ซึ่ึ�งรวม ห้มุนเวียนสำาห้ร้บการดำาเนินงานโครงการตั้ามส้ญญาจ้าง จำานวน
เงินสดและรายการเทิียบเทิ่าเงินสดและรอร้บจากกองทิุนพ้ฒนา 60,000,000.00 บาทิ เงินสะสมทิี�เปี็นเงินสำารองภายในตั้าม
ดิจิทิ้ลเพื�อเศรษฐกิจและส้งคมแล้วน้�นมีรายการห้นี�สินห้มุนเวียน ระเบียบว่าด้วยการบริห้ารเงินรายได้ จำานวน 11,119,702.38 บาทิ
ทิี�รอการจ่ายชิำาระ จำานวน 278,839,034.33 บาทิ ซึ่ึ�งเมื�อห้้กรายการด้งกล่าวแล้วจะมีเงินนำาส่งทิำาแผนการปีฏิิบ้ตั้ิงาน
มีรายการทิี�อยู่ระห้ว่างการส่งมอบและตั้รวจร้บงาน และการใชิ้จ่ายงบปีระมาณ์ปีระจำาปีีงบปีระมาณ์ 2566 จำานวน
จำานวน 295,301,277.92 บาทิ มีรายการทิี�อยู่ในกระบวนการ 187,026,051.88 บาทิ
หมายเหตุที� 6
ลูกหนี�การค้า
(หน่่วย:บาท)
2565 2564
ลูกหน่ี�การค้าหน่่วยงาน่ภาครัฐ 6,560,700.59 11,897,107.29
รวุมล้กหน่�การคุ�า 6,560,700.59 11,897,107.29
ลูกหน่ี�การค้า ณ 30 กัน่ยายน่ 2565 และ 2564 แยกตามอายุหน่ี� ดัังน่ี�
ย้งไม่ถิ่ึงกำาหนดัช่ำาระ เกินกำาหนดัช่ำาระ เกินกำาหนดัช่ำาระ รวุม
ไม่เกิน 15 วุ้น เกินกวุ่า 15 วุ้น
2565 6,560,700.59 - - 6,560,700.59
2564 10,851,756.69 - 1,045,350.60 11,897,107.29
90 DGA ANNUAL REPORT 2022
