Page 62 - รายงานประจำปี 2568 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด

ประมาณการรายจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
ประจ าปี 2569

ปี 2568 งบประมาณ หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ จ่ายจริง คงเหลือ ปี 2569
ดอกเบี้ยจ่าย
1. ดอกเบี้ยจ่าย 8,200,000.00 7,073,901.23 1,126,098.77 6,000,000.00 ส ำหรับจ่ำยดอกเบี้ยเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ
รวมดอกเบี้ยจ่าย 8,200,000.00 7,073,901.23 1,126,098.77 6,000,000.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
1. เงินเดือน 3,703,920.00 3,553,920.00 150,000.00 4,018,200.00 ตำมระเบียบว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2565
2. ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 700,000.00 569,313.00 130,687.00 600,000.00 ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541
3. ค่ำสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่ 150,000.00 67,139.75 82,860.25 150,000.00 ตำมระเบียบว่ำด้วยสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2565
4. ค่ำเบี้ยเลี้ยง/พำหนะ 15,000.00 5,287.02 9,712.98 15,000.00 เจ้ำหน้ำที่ไปปฎิบัติงำน/สัมมนำ/อบรมนอกสถำนที่
5. ส ำรองบ ำเหน็จเจ้ำหน้ำที่ 740,000.00 733,540.00 6,460.00 840,000.00 ตำมระเบียบว่ำด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน พ.ศ. 2565
6. เงินประกันสังคมส่วนของนำยจ้ำง 81,000.00 72,000.00 9,000.00 93,000.00 ตำมพระรำชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533
7. เงินสมทบกองทุนทดแทนประจ ำปี 3,000.00 1,680.00 1,320.00 3,000.00 ตำมพระรำชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533
รวม 5,392,920.00 5,002,879.77 390,040.23 5,719,200.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์
1. ค่ำเสื่อมรำคำ-เครื่องใช้ส ำนักงำน 220,000.00 193,784.95 26,215.05 260,000.00 ตำมค ำแนะน ำนำยทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทำงบัญชี
2. ค่ำซ่อมแซมเครื่องใช้ส ำนักงำน 40,000.00 10,600.00 29,400.00 40,000.00 ส ำหรับเครื่องใช้ส ำนักงำนช ำรุด
รวม 260,000.00 204,384.95 55,615.05 300,000.00
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น
1. ค่ำปฏิบัติงำน
- ประธำนกรรมกำร 48,000.00 48,000.00 - 48,000.00 ส ำหรับประธำน/ผู้ปฏิบัติงำนแทน (มติที่ประชุมใหญ่ ปี 2560)
2. ค่ำตอบแทน
- ผู้ช ำนำญงำนด้ำนคอมพิวเตอร์ 12,000.00 12,000.00 - 12,000.00 กำรดูแล Website และระบบ Computer
- คณะกรรมกำรสรรหำ 30,000.00 16,500.00 13,500.00 30,000.00 ครั้งละ 6,000 บำท (จ ำนวน 11 คน) ประมำณ 5 ครั้ง
3. ค่ำเบี้ยประชุม
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 235,500.00 197,100.00 38,400.00 235,500.00 ครั้งละ 15,700 บำท ประมำณ 15 ครั้ง
- คณะกรรมกำรเงินกู้ 39,600.00 39,600.00 - 39,600.00 ครั้งละ 3,200 บำท ประมำณ 12 ครั้ง
4. เงินสมนำคุณเจ้ำหน้ำที่กรมต่ำง ๆ 100,000.00 78,580.00 21,420.00 100,000.00 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่หักเงิน
5. ค่ำตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ 84,000.00 32,000.00 52,000.00 72,000.00 ค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจกำร
6. ค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชี 100,000.00 90,000.00 10,000.00 100,000.00 จ้ำงผู้สอบบัญชีภำคเอกชน
7. ค่ำรับรอง 40,000.00 34,918.30 5,081.70 40,000.00 ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรว่ำงในกำรประชุม
8. ค่ำพำหนะ 15,000.00 5,138.00 9,862.00 15,000.00 กรรมกำรไปปฎิบัติงำน/สัมนำ/อบรมนอกสถำนที่
9. ค่ำไปรษณีย์ 150,000.00 77,331.00 72,669.00 100,000.00 ค่ำอำกรแสตมป์ ในกำรส่งเอกสำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
10. ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 70,000.00 44,875.00 25,125.00 60,000.00 ค่ำธรรมเนียมธนำคำรฯและกำรโอนเงินปันผลเข้ำบัญชีสมำชิก
11. ค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000.00 80,069.23 39,930.77 120,000.00 ค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
12. ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 72,000.00 67,134.30 4,865.70 72,000.00 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรประมำณเดือนละ 6,000 บำท
13. ค่ำถ่ำยเอกสำร 42,000.00 25,419.00 16,581.00 42,000.00 ค่ำถ่ำยเอกสำรประมำณเดือนละ 2,000 บำท

58 รายงานประจำาปี 2568 • สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำากัด