Page 108 - รายงานประจำปี 2567 กองทุนการออมแห่งชาติ

กองทุุนการออมแห่่งชีาติิ
กองทุนการออมแห่งชาติ
หมายเหตุ่ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
สำาหรับปีส้�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2567
หน่วย : บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

เงินฝากประจำ 2,468,000,000.00 100,000,000.00 - 2,568,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลังและ
พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 99,547,820.00 1,549,588,605.25 3,607,950,702.96 5,257,087,128.21

ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำ
ประกันเงินต้นและดอกเบี้ย 40,008,172.40 69,339,466.70 97,421,475.00 206,769,114.10

ตราสารหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเป็นผู้ออก - - 291,215,864.00 291,215,864.00

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับ 141,570,045.10 925,643,184.95 747,740,579.10 1,814,953,809.15
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (60,064.35) (436,117.50) (469,046.77) (965,228.62)
รวม 2,749,065,973.15 2,644,135,139.40 4,743,859,574.29 10,137,060,686.84

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
อัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตามอัตรา
ตลาด อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม

เงินฝากธนาคาร 1,424,883,803.69 - 3,690,612.63 1,428,574,416.32
เงินฝากประจำ - 1,280,000,000.00 - 1,280,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลังและ
พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย - 3,840,909,744.74 798,819,889.49 4,639,729,634.23
ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำ
ประกันเงินต้นและดอกเบี้ย - 202,785,965.20 - 202,785,965.20
ตราสารหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเป็นผู้ออก - 279,488,853.00 - 279,488,853.00

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับ - 3,117,302,891.46 - 3,117,302,891.46
ตราสารทุนบริษัทจดทะเบียนที่
อยู่ในดัชนี SET50 Index - - 1,572,883,135.20 1,572,883,135.20
หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน - - 242,835,801.20 242,835,801.20
รวม 1,424,883,803.69 8,720,487,454.40 2,618,229,438.52 12,763,600,696.61
39

108 รายงานประจำำาปี 2567 กองทุุนการออมแห่่งชาติิ