Page 113 - รายงานประจำปี 2567 กองทุนการออมแห่งชาติ
P. 113
กองทุุนการออมแห่่งชีาติิ
หมายเหตุ่ประกอบงบการเงิน
กองทุนการออมแห่งชาติ
สำาหรับปีส้�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2567
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
หน่วย : บาท
26.6 การจัดประเภทสินทรัพย์หนี้สินทางการเงิน
ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงการ
แสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จำหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
31 ธันวาคม 2567
มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่าน มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร
กำไรหรือขาดทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ราคาทุนตัดจำหน่าย รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน 2,001,871,167.67 - 10,137,060,686.84 12,138,931,854.51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 2,386,170,123.13 2,386,170,123.13
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล - - 57,920,812.06 57,920,812.06
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - - 2,631,590.83 2,631,590.83
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - - 1,847,594.96 1,847,594.96
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,001,871,167.67 - 12,585,630,807.82 14,587,501,975.49
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้เงินรอจ่ายคืนสมาชิก - - 36,726,483.68 36,726,483.68
เจ้าหนี้เงินสะสม - รอการจัดสรร - - 1,374,391.50 1,374,391.50
เจ้าหนี้อื่น - - 57,466,481.41 57,466,481.41
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - - 1,285,515.39 1,285,515.39
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - - 802,831.00 802,831.00
รวมหนี้สินทางการเงิน - - 97,655,702.98 97,655,702.98
44
รายงานประจำำาปี 2567 กองทุุนการออมแห่่งชาติิ 113
