Page 111 - รายงานประจำปี 2567 กองทุนการออมแห่งชาติ

กองทุุนการออมแห่่งชีาติิ
กองทุนการออมแห่งชาติ
หมายเหตุ่ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
สำาหรับปีส้�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2567
หน่วย : บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กองทุนฯ มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินจำแนกตามระยะเวลาครบกำหนด ดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
มากกว่า 3
จำนวนเงิน เดือน แต่ไม่ มากกว่า 1 ปี
ตามสัญญา* ไม่เกิน 3 เดือน เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน 12,138.93 2,090.00 2,540.94 2,764.13 4,743.86 12,138.93
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,386.17 2,386.17 - - - 2,386.17
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 57.92 40.83 17.09 - - 57.92
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2.63 2.12 0.51 - - 2.63

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.85 - - 1.85 - 1.85
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้เงินรอจ่ายคืนสมาชิก 36.73 35.66 1.07 - - 36.73
เจ้าหนี้เงินสะสม - รอการจัดสรร 1.37 - 1.37 - - 1.37
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 57.47 15.50 41.85 - 0.12 57.47
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.29 1.29 - - - 1.29
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.80 - - 0.80 - 0.80

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
มากกว่า 3
จำนวนเงิน เดือน แต่ไม่ มากกว่า 1 ปี
ตามสัญญา* ไม่เกิน 3 เดือน เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน 11,335.03 1,024.94 2,571.51 3,846.19 3,892.39 11,335.03
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,429.11 1,429.11 - - - 1,429.11
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 41.33 11.27 30.06 - - 41.33
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2.43 2.18 0.25 - - 2.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.84 - - 1.84 - 1.84
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้เงินรอจ่ายคืนสมาชิก 28.04 27.39 0.65 - - 28.04
เจ้าหนี้เงินสะสม - รอการจัดสรร 14.06 13.99 0.07 - - 14.06
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 34.85 18.09 16.65 0.11 - 34.85
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.75 1.23 0.52 - - 1.75
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.49 - - 0.49 - 0.49
* จำนวนเงินตามสัญญาที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อนี้ ไม่ได้มีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

42

รายงานประจำำาปี 2567 กองทุุนการออมแห่่งชาติิ 111