Page 84 - รายงานประจำปี 2567 กองทุนการออมแห่งชาติ

กองทุุนการออมแห่่งชีาติิ
กองทุนการออมแห่งชาติ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกำาไรขาดทีุ่นเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
สำาหรับปีส้�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2566 หน่วย : บาท

บัญชีเงินสมาชิก
หมายเหตุ รายบุคคล บัญชีเงินบำนาญ บัญชีเงินดำรงชีพ บัญชีเงินกองกลาง รวม
(ปรับปรุงใหม่)
รายได้
รายได้จากการลงทุน
เงินปันผล 41,947,389.11 - - - 41,947,389.11
ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ 204,254,525.11 10,298.26 3,117,544.85 4,280,435.37 211,662,803.59
รายได้ค่าบริหารจัดการกองทุน - - - 11,495,703.71 11,495,703.71
รายได้เพื่อสำรองจ่ายเงินบำนาญ - - - 13,128.88 13,128.88
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - 181,034,548.19 181,034,548.19
รายได้อื่น - - - 227,057.02 227,057.02
รวมรายได้ 246,201,914.22 10,298.26 3,117,544.85 197,050,873.17 446,380,630.50
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการกองทุน 20 10,897,973.58 13,128.88 584,601.25 - 11,495,703.71
ค่าธรรมเนียมเพื่อสำรองจ่ายเงินบำนาญ - 13,128.88 - - 13,128.88
ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน 1.4 - - - 548,851.43 548,851.43
ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนอื่น - - - 354,845.42 354,845.42
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร - - - 74,637,904.01 74,637,904.01
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการ - - - 3,562,847.93 3,562,847.93
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ - - - 965,658.38 965,658.38
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 21 - - - 57,005,379.45 57,005,379.45
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ - - - 480,000.00 480,000.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 10,11 - - - 15,595,063.81 15,595,063.81
ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สินทรัพย์ 9 - - - 4,871,099.24 4,871,099.24
ค่าใช้จ่ายอื่น 22 - - - 31,758,870.46 31,758,870.46
รวมค่าใช้จ่าย 10,897,973.58 26,257.76 584,601.25 189,780,520.13 201,289,352.72
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย 235,303,940.64 (15,959.50) 2,532,943.60 7,270,353.04 245,091,277.78
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุน 24 48,288,430.50 - - - 48,288,430.50
ขาดทุนสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 24 (219,353,939.77) - (7,230.50) - (219,361,170.27)
ผลประโยชน์ก่อนต้นทุนทางการเงิน 64,238,431.37 (15,959.50) 2,525,713.10 7,270,353.04 74,018,538.01
ต้นทุนทางการเงิน - - - (4,860,847.02) (4,860,847.02)
ผลประโยชน์สำหรับปี 64,238,431.37 (15,959.50) 2,525,713.10 2,409,506.02 69,157,690.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

15

84 รายงานประจำำาปี 2567 กองทุุนการออมแห่่งชาติิ