Page 79 - รายงานประจำปี 2567 กองทุนการออมแห่งชาติ

กองทุุนการออมแห่่งชีาติิ

กองทุนการออมแห่งชาติ
งบประกอบรายละเอ่ยดเงินลงทีุ่น (ต่่อ)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
หน่วย : บาท

จำนวนหน่วย/ อัตราส่วนของ
ชื่อหลักทรัพย์ มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

5. ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ผู้ออก อาวัลหรือค้ำประกัน
เงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจำนวน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 105,000,000.00 100,930,706.10 0.89
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 30,000,000.00 30,230,464.50 0.27
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 50,000,000.00 50,168,741.50 0.44
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 90,000,000.00 91,626,004.80 0.81
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 465,000,000.00 473,454,196.75 4.18
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 34,500,000.00 33,351,835.43 0.29
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 160,000,000.00 166,370,992.40 1.47
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) 10,000,000.00 10,201,502.40 0.09
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 305,000,000.00 306,289,118.60 2.70

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 305,000,000.00 297,105,290.55 2.62
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 150,000,000.00 153,525,582.50 1.35

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 297,000,000.00 292,455,491.37 2.58

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 140,000,000.00 141,255,319.70 1.25

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด 130,000,000.00 129,771,439.80 1.14
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 100,000,000.00 99,672,613.00 0.88

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 62,8 00,000.00 62,896,795.56 0.55

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 128,000,000.00 129,247,984.00 1.14
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 550,000,000.00 548,748,812.50 4.84

รวมตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ผู้ออก อาวัลหรือค้ำประกัน
เงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจำนวน 3,117,302,891.46 27.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

รายงานประจำำาปี 2567 กองทุุนการออมแห่่งชาติิ 79