Page 75 - รายงานประจำปี 2567 กองทุนการออมแห่งชาติ

กองทุุนการออมแห่่งชีาติิ
กองทุนการออมแห่งชาติ
งบประกอบรายละเอ่ยดเงินลงทีุ่น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2567
หน่วย : บาท
จำนวนหน่วย/ อัตราส่วนของ
ชื่อหลักทรัพย์ มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

1. เงินฝากธนาคาร
เงินฝากประจำ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 200,000,000.00 200,000,000.00 1.65
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 100,000,000.00 100,000,000.00 0.82
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 825,000,000.00 825,000,000.00 6.80
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 20,000,000.00 20,000,000.00 0.16
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 300,000,000.00 300,000,000.00 2.47
ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด 1,113,000,000.00 1,113,000,000.00 9.17
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 10,000,000.00 10,000,000.00 0.08
รวมเงินฝากธนาคาร หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก 2,568,000,000.00 21.15
2. พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐบาล 5,117,000,000.00 5,257,087,128.21 43.31
รวมพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 5,257,087,128.21 43.31
3. ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 40,000,000.00 40,008,172.40 0.33
ธนาคารออมสิน 70,000,000.00 69,339,466.70 0.57
การเคหะแห่งชาติ 100,000,000.00 97,421,475.00 0.80
รวมตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย 206,769,114.10 1.70
4. ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นผู้ออก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 100,000,000.00 102,487,100.00 0.85
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 200,000,000.00 188,728,764.00 1.55
รวมตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นผู้ออก 291,215,864.00 2.40
5. ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ผู้ออก อาวัลหรือค้ำประกัน
เงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจำนวน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 105,000,000.00 104,297,543.00 0.86
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 30,000,000.00 30,713,798.10 0.25
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 90,000,000.00 93,881,978.10 0.77
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 265,000,000.00 272,346,483.50 2.24
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 34,500,000.00 34,161,798.19 0.28
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 100,000,000.00 108,409,717.80 0.89
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) 10,000,000.00 10,333,411.20 0.09
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 205,000,000.00 210,138,670.85 1.73
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 305,000,000.00 303,480,617.20 2.50
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 150,000,000.00 157,364,096.00 1.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

รายงานประจำำาปี 2567 กองทุุนการออมแห่่งชาติิ 75