Page 78 - รายงานประจำปี 2567 กองทุนการออมแห่งชาติ

กองทุุนการออมแห่่งชีาติิ
กองทุนการออมแห่งชาติ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
งบประกอบรายละเอ่ยดเงินลงทีุ่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2566
หน่วย : บาท
จำนวนหน่วย/ อัตราส่วนของ
ชื่อหลักทรัพย์ มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

1. เงินฝากธนาคาร
เงินฝากประจำ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 450,000,000.00 450,000,000.00 3.97
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 320,000,000.00 320,000,000.00 2.82
ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด 250,000,000.00 250,000,000.00 2.21
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 250,000,000.00 250,000,000.00 2.21
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 10,000,000.00 10,000,000.00 0.09
รวมเงินฝากธนาคาร หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก 1,280,000,000.00 11.30
2. พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐบาล 3,897,000,000.00 3,840,909,744.74 33.89
ตั๋วเงินคลัง 427,000,000.00 424,157,049.99 3.74
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 375,000,000.00 374,662,839.50 3.31
รวมพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 4,639,729,634.23 40.94
3. ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 40,000,000.00 39,859,565.60 0.35
ธนาคารออมสิน 70,000,000.00 68,489,048.60 0.60
การเคหะแห่งชาติ 100,000,000.00 94,437,351.00 0.83
รวมตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย 202,785,965.20 1.78
4. ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นผู้ออก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 100,000,000.00 99,997,883.00 0.88
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 200,000,000.00 179,490,970.00 1.58
รวมตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นผู้ออก 279,488,853.00 2.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

78 รายงานประจำำาปี 2567 กองทุุนการออมแห่่งชาติิ