Page 80 - รายงานประจำปี 2567 กองทุนการออมแห่งชาติ

กองทุุนการออมแห่่งชีาติิ
กองทุนการออมแห่งชาติ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
งบประกอบรายละเอ่ยดเงินลงทีุ่น (ต่่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2566
หน่วย : บาท

จำนวนหน่วย/ อัตราส่วนของ
ชื่อหลักทรัพย์ มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
6. ตราสารทุนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี SET50 Index
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 340,000.00 73,780,000.00 0.65

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 1,000,000.00 59,750,000.00 0.53
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3,500,000.00 27,825,000.00 0.25

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 500,000.00 41,250,000.00 0.36
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 1,500,000.00 105,000,000.00 0.93

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 1,000,000.00 43,750,000.00 0.39
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2,000,000.00 82,000,000.00 0.72

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 2,500,000.00 59,500,000.00 0.52

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 3,000,000.00 132,750,000.00 1.17

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1,275,000.00 56,737,500.00 0.50

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 3,934,300.00 46,031,310.00 0.41
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 1,625,000.00 219,375,000.00 1.94

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 500,000.00 21,750,000.00 0.19

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 6,500,000.00 52,975,000.00 0.47

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1,500,000.00 44,250,000.00 0.39

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 2,500,000.00 112,500,000.00 0.99
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 2,500,000.00 55,000,000.00 0.49

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 3,000,000.00 57,300,000.00 0.51

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 750,000.00 79,500,000.00 0.70

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 1,500,000.00 54,000,000.00 0.48
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,395,891.00 41,209,325.20 0.36

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 200,000.00 61,200,000.00 0.54
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 9,000,000.00 45,450,000.00 0.40

รวมตราสารทุนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี SET50 Index 1,572,883,135.20 13.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11

80 รายงานประจำำาปี 2567 กองทุุนการออมแห่่งชาติิ