Page 77 - รายงานประจำปี 2567 กองทุนการออมแห่งชาติ
P. 77
กองทุุนการออมแห่่งชีาติิ
กองทุนการออมแห่งชาติ
งบประกอบรายละเอ่ยดเงินลงทีุ่น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2567
หน่วย : บาท
จำนวนหน่วย/ อัตราส่วนของ
ชื่อหลักทรัพย์ มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO 25 4,856,868.10 193,700,156.39 1.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 4,700,800.00 48,418,240.00 0.40
กองทุนวายุภักษ์ 1 20,000,000.00 200,000,000.00 1.65
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX 10,025,414.43 194,413,839.08 1.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 4,525,904.00 46,164,220.80 0.38
รวมหลักทรัพย์อื่นในหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน 834,551,756.27 6.88
รวมเงินลงทุน 12,138,931,854.51 100.00
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8
รายงานประจำำาปี 2567 กองทุุนการออมแห่่งชาติิ 77
