Page 76 - รายงานประจำปี 2567 กองทุนการออมแห่งชาติ

กองทุุนการออมแห่่งชีาติิ
กองทุนการออมแห่งชาติ
งบประกอบรายละเอ่ยดเงินลงทีุ่น (ต่่อ)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2567
หน่วย : บาท
จำนวนหน่วย/ อัตราส่วนของ
ชื่อหลักทรัพย์ มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 90 ,000,000.00 91,013,577.30 0.75
บริษัท โกลบอลพาวเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 247 ,000,000.00 247,823,359.91 2.04
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 150 ,000,000.00 150,988,758.00 1.25
รวม 1,814,953,809.15 14.95
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (965,228.62) (0.01)
รวมตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ผู้ออก อาวัลหรือค้ำประกัน
เงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจำนวน 1,813,988,580.53 14.94
6. ตราสารทุนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี SET50 Index
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 61,700.00 17,707,900.00 0.15
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 1,781,000.00 105,969,500.00 0.88
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 1,948,100.00 47,728,450.00 0.39
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3,500,000.00 24,850,000.00 0.20
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 340,000.00 7,922,000.00 0.07
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 1,500,000.00 85,500,000.00 0.70
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) 1,000,000.00 34,500,000.00 0.28
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2,000,000.00 68,000,000.00 0.56
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 2,500,000.00 65,625,000.00 0.54
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 2,237,000.00 124,712,750.00 1.03
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 3,000,000.00 11,880,000.00 0.10
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2,262,000.00 134,589,000.00 1.11
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 3,934,300.00 36,982,420.00 0.30
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4,227,500.00 88,777,500.00 0.73
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 500,000.00 25,000,000.00 0.21
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 6,500,000.00 32,825,000.00 0.27
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 2,500,000.00 52,000,000.00 0.43
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 3,000,000.00 39,900,000.00 0.33
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 1,500,000.00 29,400,000.00 0.24
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,491,726.00 34,634,991.40 0.29
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 241,000.00 40,488,000.00 0.33
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 102,400.00 10,086,400.00 0.08
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 8,771,000.00 48,240,500.00 0.40
รวมตราสารทุนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี SET50 Index 1,167,319,411.40 9.62
7. หลักทรัพย์อื่นในหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 32,500.00 344,500.00 0.01
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าแอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ 3,488,400.00 41,860,800.00 0.34
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 12,750,000.00 109,650,000.00 0.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

76 รายงานประจำำาปี 2567 กองทุุนการออมแห่่งชาติิ