Page 81 - รายงานประจำปี 2567 กองทุนการออมแห่งชาติ
P. 81
กองทุุนการออมแห่่งชีาติิ
กองทุนการออมแห่งชาติ
งบประกอบรายละเอ่ยดเงินลงทีุ่น (ต่่อ)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2566
หน่วย : บาท
จำนวนหน่วย/ อัตราส่วนของ
ชื่อหลักทรัพย์ มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
7. หลักทรัพย์อื่นในหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,000.00 3,320.00 -
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 1,000.00 6,350.00 -
บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด 1,000.00 10,000.00 -
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 1,000.00 5,700.00 -
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 12,750,000.00 98,812,500.00 0.87
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 32,500.00 338,000.00 -
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 4,700,800.00 50,298,560.00 0.45
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท 3,488,400.00 46,744,560.00 0.41
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 4,525,904.00 46,616,811.20 0.41
รวมหลักทรัพย์อื่นในหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน 242,835,801.20 2.14
รวมเงินลงทุน 11,335,026,280.29 100.00
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12
รายงานประจำำาปี 2567 กองทุุนการออมแห่่งชาติิ 81
